Como conciliar o banco
Traga o extrato do banco para dentro do sistema e confira, transação a transação, o que já está casado com um lançamento e o que ainda está pendente.
A Conciliação Bancária mostra o extrato que vem do banco — não o do sistema — e compara os dois. Ao final, você sabe quais transações do banco já foram casadas com um lançamento do sistema e quais ainda estão pendentes. É a tela de fechar o mês contra o banco, não de operação diária.
Antes de começar
- A conta bancária precisa estar cadastrada em Cadastros → Contas. Clique em Nova Conta, preencha o nome, escolha o tipo Conta Bancária e a Unidade, e salve.
- Cadastrar não basta: a conta precisa estar integrada por Open Banking. A própria tela avisa no subtítulo: "Extrato Open Banking importado das contas integradas." Para conferir, abra a Conciliação Bancária — se o seletor Conta bancária traz o seu banco, a integração está feita.
O passo a passo
- Abra Financeiro no menu superior e clique em Conciliação Bancária. Você vê os filtros no topo: Unidade, Conta bancária, De / Até, Tipo e Status.
-
Escolha a Conta bancária que você quer conciliar. A tela já vem com a primeira conta integrada selecionada.
-
Preencha o período De / Até e clique em Filtrar.
Os campos De e Até vêm em branco. Se você sincronizar e não aparecer nada, o motivo mais comum é esse: o período está vazio. Preencha as duas datas antes de procurar as transações.
-
Clique em Sincronizar agora, no topo da tela. O sistema busca no banco as transações novas e elas aparecem na lista.
-
Filtre por Status: Pendente para ver só o que ainda falta casar. Pendente aqui é uma transação que o banco tem e que ainda não foi vinculada a um lançamento do sistema — não confunda com conta a pagar.
-
Concilie transação a transação, casando cada linha do extrato do banco com o lançamento correspondente no sistema. Quando uma transação é casada, o Status dela passa a Conciliado.
Esta tela não cria lançamento nenhum — ela só compara o extrato do banco com o que já existe no sistema. Os lançamentos continuam nascendo nas telas de sempre: vendas, contas a pagar, contas a receber.
Os três totais do rodapé — Créditos (página), Débitos (página) e Saldo (página) — somam só as transações da página que está na tela, não o período inteiro. Mudar de página muda os três números. Não use esses totais para fechar o mês.
Perguntas frequentes
Não aparece nenhuma transação. O que faço?
Primeiro confira o período: De e Até vêm em branco, e sem eles o filtro não encontra nada. Preencha as datas, clique em Filtrar e, se ainda estiver vazio, clique em Sincronizar agora para buscar as transações novas no banco. A tela vazia mostra exatamente essa instrução: "Nenhuma transação no período. Clique em 'Sincronizar agora' para buscar novas."
O que quer dizer "Pendente" aqui? É conta a pagar?
Não. Pendente é uma transação que está no extrato do banco e que ainda não foi casada com um lançamento do sistema. Conta a pagar é outra coisa — veja Como lançar e pagar uma conta.
Artigos relacionados
Como configurar adquirentes e taxas de cartão
Cadastre as formas de cartão que a casa aceita — bandeiras, parcelas, acréscimo e desconto — e veja o que ainda está em preparação.
Como lançar e pagar uma conta
Registre o que o restaurante deve — fornecedor, aluguel, folha — com itens, parcelas e a forma de pagamento de cada vencimento.